R-co Valor F Cap EUR
FR0011261197
NAV
3229.88 EUR
Società di Gestione
Rothschild & Co AM Europe
Categoria Deltahedge
Diversificati
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
50% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 50% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
R-co Valor F Cap EUR è un fondo SICAV emesso da Rothschild & Co Asset Management, con l'obiettivo di ottenere una crescita del capitale a lungo termine attraverso una strategia di investimento diversificata sia a livello geografico che settoriale. Il fondo non ha un benchmark specifico di riferimento. La gestione del fondo è attiva, con la possibilità di investire fino al 10% del patrimonio in altri OICVM. La politica di accumulazione prevede la capitalizzazione dei proventi. I rischi chiave di questo strumento sono il rischio di credito, che potrebbe influire negativamente sul prezzo delle attività in portafoglio, il rischio di liquidità, legato alla scarsa liquidità dei mercati sottostanti, e l'impatto di tecniche come i derivati, che possono amplificare gli effetti dei movimenti di mercato sul portafoglio.
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Quality
5.0/5
Da inizio anno
6.53%
Rendimento Atteso
3.45%
Volatilità
14.05%
Liquidità
1,945 M
Costi di Gestione
1.95%
Serie Storiche Total Return
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-08-04, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27